金银分析2015年10月16日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2015年10月16日

英皇金融NM23.com: 数据显示美国经济减缓 黄金周四收高至1186.1美元

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昨日回顾

黄金周四上涨，今年以来亦反弹上扬，有分析师说，黄金近来的走势可能显示，长期的下降趋势已结束。周四，黄金连续第五天上涨，今年以来亦转为走高，较2014年最后交易日，上涨3.40美元，或0.3%。黄金周四上涨7.70美元，或0.7%，收于每盎司1187.50美元，创6月19日以来，近月合约收盘高点。现在，基本面与技术面均转为有利于黄金。基本面而言，联准会(Fed)明年之前将无法升息，削弱了美元，支撑了黄金。近来数据显示，美国经济减缓，包括令人失望的9月就业报告，我们开始见到Fed担忧的地方。本月初的数据显示，美国9月新增就业14.2万人，大幅低于预估的新增20万人。周三，Fed褐皮书经济报告对美国经济，态度谨慎。因经济数据令人失望，衡量美元兑一篮六种货币走势的美元指数，于过去五周中，有四周下跌。本周目前为止，美元指数亦走低，Fed今年升息的预期消退，为利空。黄金已突破1156与1169美元重要技术性关卡，下降趋势可能已反转。短期内，黄金可能已技术性超买，但最近的走势，非常有利年底前进一步上涨。但亦有分析师对黄金的涨势感到谨慎。这已不是第一次见到利多式的突破走势，但最终可能证实仅是空头回补涨势。黄金周二突破约在1160美元的卖压，周三再突破1176美元200日移动平均线。但投资人广泛看涨黄金，反而让人忧心。

美股盘后

经济数据大多疲弱，升息势将延后，金融股大涨，支撑美国股市周四强势收高。市场似乎本能地反应Fed将推出更多振兴措施，投资人未在意企业季报。道琼工业平均指数与S&P 500反弹，分别站上重要心理关卡17000点与2000点。周三，该二指数收盘跌破该关卡。道琼工业平均指数收高217.00点或1.28%至17141.75。Nasdaq指数收高87.25点或1.82%至4870.10。S&P 500指数收高29.62点或1.49%至2023.86。费城半导体指数收高6.20点或0.96%至651.90。下午交易中，主要指数上涨逾1%，道琼大涨逾200点。金融股上涨2%，带动S&P 500走高。周四公布的消费者物价指数显示，短期内少有通货膨胀。周三公布的零售销售亦仅小幅上升。美国消费者支出不如预期，令人失望，许多华尔街企业下修了GDP成长预估，均有助升息延后，对股市属利多。欧洲央行委员诺沃特尼说，显然央行必须找寻更多方式，振兴欧元区经济。该鸽派谈话，亦提供了股市支撑。

基本分析

周三美股继续回落，盘中大部分时段内维持震荡走势，但在美联储褐皮书公布后跌幅扩大，道指收盘下跌0.92%，收报16924.75点；标普500指数收盘下跌0.47%，收报1994.22点；纳斯达克指数收盘下跌0.29%，收报4782.85点。盘前公布的经济数据表现继续令人失望，中国9月消费者物价指数回落至1.6%，9月生产者物价指数年率持平于-5.9%；美国9月核心生产者物价指数年率降至-1.1%，弱于预期的-0.8%。继昨日英国通胀数据之后，中国以及美国通胀数据，继续证实目前这一全球性通胀难题。此外，美国9月核心零售月率降至-0.3%，弱于预期的-0.1%；而商业库存数据与上月持平，同样低于预期。全面疲软的经济数据令美元今日出现暴跌走势，非美货币无一例外，全面暴涨。市场对于美联储的加息预期继续减弱，联邦基金利率期货所暗含的美联储12月加息预期由35%降至27%。盘中美联储褐皮书依旧显示美国经济持续温和扩张，不过提及强势美元对制造业活动造成了负面影响。时段内美联储官员莱克也发表讲话，尽管在过去的一个月中美国经济数据持续疲软，但他依然并未对经济前景和加息观点做出明显改变，他认为提高短期利率的理由仍相当充分。不过尽管如此，市场似乎并不买账，美元在通胀数据公布后持续回落，而在褐皮书公布后又出现了跳水走势。债券市场成为了今日的最大受益者。全球经济疲软所带来的避险需求为债市提供了大量买盘，而加息预期下降也令市场对于收益率的担忧降低。尾盘美国十年期国债收益率由昨日的2.056%降至1.982%，降至5个月低点。

油价动向

轻原油连续数个交易日下跌作收，美国原油库存大增拖累油价。美国能源资讯署EIA 公布的最新数据显示，上周美国境内商用原油库存量增加760 万桶，总量来到4.686 亿桶。尽管增加量不如美国石油学会API 所预估 940 万桶，但远超过路透社调查学者预估290 万桶，影响国际原油价格下跌作收。美国汽油库存量则减少260 万桶。EIA 资料显示，目前美国中西部炼油厂使用率下降至2010 年以来最低纪录，是导致汽油库存减少的主因。部分分析师认为国际原油价格还有下跌空间。瑞典北欧斯安银行SEB 分析师就表示，他认为联准会可能在2015 年底升息，再加上石油输出国组织OPEC 拒绝减产影响，2016 年第一季原油库存量可能还会增加，导致油价进一步下跌。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至10月15日的黄金持仓量至700.00 吨，增持5.06吨，本月止净增持12.58吨。美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月10日当周初请失业金人数下降0.7万人，至25.5万人，追平7月中旬所创的42年最低水准，且远低于预期值27.0万人，前值从26.3万人修正为26.2万人。表明美国劳动力市场依然强劲，尽管就业增速在过去两个月突然放缓。金价短线暂将维持1168元-1194元之狭幅区间，目前黄金继续反弹，寻求新的高点。建议黄金投资者保持谨慎思维，投资人可伺机布局。